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看过很多小说推荐,但在这里还是要提一下《走出交易的迷宫》,这是“天真无邪v”写的,人物巴菲特费雪身上充满魅力,叫人喜欢,小说精彩内容概括:最后,在趋势中的盈利大于亏损即可。它的优势在于,只要我们长期运行它,在行情的涨涨跌跌中,我们是拥有正向收益预期的,而且稳定持续。交易系统三大框架:入场+出场+资金管理。根本不需要其他繁琐的东西...
第2章 交易系统
交易系统,就跟一套生产流水线一样,它在不确定的行情走势中,生成了一套规则化的应对方式。
该入场入场,该出场出场,不随心所欲,不冲动性交易,按照规则来运行。
这就是交易系统。
投机交易领域,系统并不是核心,交易背后的那个人才是最重要的。
为什么要建立交易系统?
它可以提高交易者的交易效率,避免情绪失控导致的错误交易,依靠整体系统的能力来运行交易。
交易系统不会保证你每一笔交易都盈利,但是他考虑了所有情况之后,是具有正向收益预期的。
比如海龟交易法则,在震荡的时候亏损,在趋势的时候盈利。
最后,在趋势中的盈利大于亏损即可。
它的优势在于,只要我们长期运行它,在行情的涨涨跌跌中,我们是拥有正向收益预期的,而且稳定持续。
交易系统三大框架:入场+出场+资金管理。
根本不需要其他繁琐的东西。
交易的根本,就是试错。
试错,需要一个开始,就是入场。
在入场规则中,推荐突破式入场:试错趋势的必然形态。
所谓的必然形态,就是如果后面是趋势走势,那么前期一定会出现的那些形态。
出场的使命只有一个:让你的交易逻辑具备正向收益预期,让你在趋势的收入中,能够覆盖掉你的试错成本。
截断亏损,承担回撤,让利润奔跑,这就是最顶级的出场逻辑。
交易中的止损,与对错无关,所有的止损都是对的,不管主动,还是被动。
“止损”顾名思义,损失到受不了,就必须停止损失,生活中也是如此。
所有的损失,不管经济上还是精神上,受不了就要断然停止,聪明人会把止损设置在自己可以接受的范围内,超出可控范围的损失,容易使人失控,从而泥潭深陷。
(单笔风险控制在总资金 0.5%-1%)资金管理的核心:分散+赢冲输缩,更高的认知维度在于:降低预期。
资金管理的核心目的,是不死,保自己不死,或者等到交易逻辑的正预期。
即使,你的交易逻辑,具备了顶级的攻击力(入场+出场)。
但是,也需要能够持续的输出,才可以创造收益。
资金管理,负责的是防守。
交易级别的不同,会导致你的交易频率不同。
第一种是超级短线,第二种属于中级别,而第三种,级别超级大,一年不会开平仓几次。
不同的交易频率,交易成本不同,在单位时间内承担风险的大小不同。
前者手续费等成本超级高,获利难度大。
中级别一切适中,而最后的大级别,由于交易频率过低,存在浪费行情的可能性。
因此,基于总体效率而言,第二类型的中级别,在单位时间内的交易效率最高。
所以,交易级别要合适。
加仓属于资金管理,永远不要在你亏损的单子上加仓,一定要牢牢记住这个原则,就算你某一次平摊亏损成功解套,如果你不改掉平摊亏损的习惯,早晚会赔光!
浮盈加仓,在交易中盈利与风险同在,如果你放弃了承担高风险,自然也不会产生高盈利。
如果你想获得高盈利,必须要承担高风险。
这就是盈亏同源。
止损,是为了防风险,浮盈加仓,是为了扩大盈利。
当机会来了要敢于盈利,当攻则攻,浮盈加仓的本质,就西个字:小亏大赚。
我的交易系统,是市场上最好的系统之一,别人的方法,最多与其持平,根本无法将其超越。
只有你通过你自己的经历,自己的思考,将自己的交易系统生成为自己信仰的程度,你才能一致性的,完整的执行它,你没有这种霸气,你就根本无法执行。
事实上,交易没有什么心态问题,有的是仓位问题,把仓位降下来,轻到懒得看,怎么还会有心态问题呢?
交易本没有心态问题,买的多了,自然就想得多。
轻仓治百病!
所有交易中心态问题,都可以用轻仓来治愈!
交易系统可以有多简单?
等、买、等、卖、等、买、等、卖、等....如此循环而己。
买卖所有人都会,但却不是所有人都可以的。
交易为什么要试错?
交易做的是未来,未来就是不确定的,不管现在怎么样,未来都无法确定。
不确定,就有可能对,有可能错,风险永远存在,收益也一首都有,风险换收益的工作,就是在控制好风险的前提下,赚取最大的收益,所以,每笔交易都是一种尝试,即是试错,也是试对。
学会风控,让我活在市场,学会计划,让我心不再乱,学会执行,让我能够盈利,学会持盈,让我能赚大钱。
在交易的前 10 年里,我一首在找,找技术,找指标,找拐点,找高点,找低点,找秘籍,找绝招,找公式,找规律,找趋势,找系统,找来找去,找东找西,从来没有停止过寻找。
在漫长的寻找过程中,我渐渐明白了我亏钱的原因,就是我一首在找,却从不愿意去等。
等待,可以让我们慢慢变富,寻找捷径,只会让我们快速亏光。
小说《走出交易的迷宫》试读结束,继续阅读请看下面!!!
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